▍前言：

 

1. 还好过去几周有把防风的措施写好、什么时候该卖东西都写蛮清晰的，几乎什么股都适用。

 

「弱股清掉、强股续抱、严守止损、斟酌现金比例。」

 

想要复习的，可以去找这两章：

 

《EOSE FLNC｜股票什么时候卖》

《指数破顶 注意风险｜房地产板块看法》

 

2. Call-Put Ratio 一直徘徊在0.6附近，当非常乐观的情绪，撒上一盘冷水的时候，就出现这种小崩盘现象。（不知道会否延伸至大崩盘）

 

▍个股

 

3. JD 中止损，除了跑没什么可以做，港股好好的一个正常回调，北水资金回来以后，无故破掉了20天线，此刻加上美股这边的消息就非常清晰了（攻势是从阿中这边启动的，A股港股抢先跑，阿美后知后觉）。

 

4. 558 在周末如果没有好消息的话，大概率开盘也会中止损。

 

5. Panw 应该还能扛个几天吧，我的call已经平掉了，正股大几率也要还给市场。但后市如果没跌深，没破掉前一个小圆底，我会想要买这股的，业务面非常强，在上个Q还上调了指引，产线与阿中阿美的摩擦没直接关系。

 

前提是：大盘继续走上涨趋势，贸易阴霾要扫清。

 

6. Eose / Flnc，Flnc 应该有一部分的零件是从阿中入口的，今年度的Q1就因为关禾兑的原因，导致跌深以及影响到营收。Eose 是全美制造，但估值不便宜。两只都减仓了，Eose 本来财报前想要减的，挪到今天办完。

 

▍阿川的下一张牌

 

7. 阿川应该是早上起来，看到阿中打的几张矿产资源牌。边吃早餐边发文，写好长文章刚好11点。

 

8. 从文章的措辞看来，明显是很愤怒，而且事前并不知道，只能从口袋翻出什么说什么，先诈唬一番。

 

9. 这波是阿中这边主动发起的攻势，因此沙盘推演过事情可以搞到多坏，最坏就是双方停止贸易，靠内循环养活自己，阿中能欣然接受才会主动出击。这招4月就验证过，阿川是耐不住的那一边。

 

10. 阿中为何选择现在发起的进攻？

 

– 此刻阿美的经济和就业率都不好，且进入了减息周期，今年度预期还会减50bp，比任何时刻都依赖阿中的廉价商品。失去了阿中的廉价商品，意味着剩下非常窄的减息的空间，甚至面对通膨再次起飞的隐忧。

 

– 其次，阿川过去几个月非常努力的搞矿产，目的是减少对阿中的依赖。一旦闭环，阿中的矿产牌就永久失效了。

 

11. 阿中这波是有备而来的，现阶段唯一想不清的是阿中想要换到什么？阿川要使出什么诈唬牌把阿中拉回谈判桌。

 

12. 我此刻的仓位：50%现金