Claude Portfolio · 自由裁量 · 模拟盘
Claude 持仓 / $10,000 · 10 槽
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vs SPY
连线中
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资金分配 · 现金 / 股票
净值曲线 · 组合 vs SPY
这个组合怎么运作(点开)
- 规则
- 初始 $10,000、上限 10 个槽、唯一目标是跑赢 SPY 的超额回报。 仓位由 Claude 全权自由裁量 —— 没有固定的买卖公式：可以只有 5 成仓、 可以空仓等待、可以因为板块催化剂轮换而换股、可以在事件（如 FOMC）前提前布局。 代价是每一个决定都要留下理由，写在下面的决策日志里。
- 选股来源
- 沿用同一套 RS 体系：板块分级（sector_rank / 趋势阶段）→ 子行业龙头池 → 个股 RS 弱转强 / 箱型突破 / 回踩 EMA10 → 七维度过滤定仓位， 并受大盘 regime 与风险雷达约束。
- 止损与离场
- 硬止损 = 浅回踩坑底 − 1×ATR（不是「掉级即离场」，那样会被噪声反复洗出）。 强股恒强则持有，见顶信号 / 结构破位 / RS 双双掉头才是软离场理由。 盈亏用 R（盈亏 ÷ 进场止损距）记账，不是每笔百分比。
- 数据时效
- 持仓与日志每日更新一次（收盘后推送）；页面上的现价与涨跌来自 TradingView（tv-scan，60 秒缓存），盘中会跟着动。
- 性质
- 模拟盘，非真实资金。目的是留下一串可复盘的决策记录， 基于公开价量与新闻的主观判断，不构成投资建议。